Négociation et contrôle des conditions bancaires

• Date de parution : 17/01/1994
• Editeur : Organisation
• EAN : 9782708116603
• Série : (-)
• Support : Papier

• Nombre de pages : 168
• Collection : (-)
• Genre : Entreprise
• Thème : Gestion financière et fiscalité, Bourse
• Prix littéraire(s) : (-)

Si la mission principale de la fonction de trésorier est
d'éviter la rupture d'encaissement, la recherche permanente
d'économie dans la gestion des flux et des encours
constitue également un des objectifs essentiels que se doit
de poursuivre tout bon gestionnaire.
Gérer la trésorerie en... Voir plus

Si la mission principale de la fonction de trésorier est
d'éviter la rupture d'encaissement, la recherche permanente
d'économie dans la gestion des flux et des encours
constitue également un des objectifs essentiels que se doit
de poursuivre tout bon gestionnaire.
Gérer la trésorerie en date de valeur avec un progiciel
élaboré et négocier de meilleures conditions bancaires ne
suffit pas. Le contrôle de la bonne application des
conditions négociées est nécessaires. Un jour de valeur
perdu sur 1 million de francs coûte environ 400F au taux
moyen du découvert de 15%.
Cet ouvrage développe les outils utilisés pour la gestion
des conditions bancaires en trésorerie Francs.
Des exemples, tirés de la pratique de la gestion de
trésorerie, illustrent comment contrôler simplement et dans
un minimum de temps:

un relevé de compte bancaire;

le décompte d'agios d'un bordereau de remise d'effets à
l'escompte;

l'échelle d'intérêt trimestrielle;

la date de valeur des remises à l'encaissement des
chèques et d'effets;

les intérêts du compte courant groupe;

les échéanciers d'un emprunt.


Pour répondre à de fréquentes questions qui découlent de la
relation avec les banques, cet ouvrage explique comment:

préparer et négocier des conditions bancaires;

faire des réclamations auprès des banques;

établir un tableau d'amortissement de l'emprunt.


Cet ouvrage s'adresse tout autant aux collaborateurs
comptables et financiers en charge des opérations de
trésorerie, qu'aux étudiants d'écoles et d'universités de
gestion qui se destinent à occuper des fonctions
financières.
Denis Dubois est responsable du Diplôme
Professionnel Spécialisé "Direction Financière" et des
enseignements de "Stratégie et Ingénierie Financières" du
CNAM, chargé de cours au DESS Finances d'Entreprises à
l'université Paris-Dauphine et exerce depuis plus de 15 ans
en profession libérale des activités de conseil financier
en entreprises.
Sarun Khath après des études supérieures en Economie
et gestion des Entreprises (option "Gestion Financière")
est responsable d'un service de Trésorerie au sein d'un
groupe agro-industriel international.